情绪是投资的魔鬼 怎么利用魔鬼挣钱?

情绪是投资的魔鬼,那怎么利用情绪挣钱?

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浮士德在书斋,德拉克洛瓦1827年绘 ??

投资中最难的事情,不是看K线分析,不是对新闻深度解读,不是对某个项目了解深入,而是把控情绪,尤其是在数字货币领域。

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为什么这么说呢?

第一,?? 即使是很出色的分析能力,也难以扛得住你频繁的操作;

第二,?? 即使有优秀的量化机器人,你设置好交易策略后刚刚一小会儿,就想着要把策略换掉,因为你想到了“更好”的策略;

第三,?? 即使是很好的投资标的,你投资了也拿不住或者只是赔钱,因为2019年年初3300美金左右的比特币引起了你的恐慌,抛;13000美金的比特币又勾起了你的欲望,买。

第四,?? 高手最后比拼的是心理是情绪。因为对项目的判断,对趋势的判断基本一致了。

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情绪是无意识的,先于我们的理智和知觉发生,为了是尽快对外部的环境做出应激反应,从进化论来说,情绪是积极有意义的,看到狮子老虎肾上腺素快速分泌,恐惧地躲起来,紧张地跑掉,愤怒地反击等等。可以到了投资市场上,情绪多数时候就剩下反作用了,所以说很多人说,投资是反人性的

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情绪是投资的魔鬼,但是,别人的魔鬼对你来说未必是魔鬼,疯狂的大众里最清醒的那个投资者是可以赚钱的。比如美国次级债危机中的空头们,比如去年到今年年初从5000美金开始对比特币越跌越买的人,或者在btc 14000美元做空的高手们。市场的情绪隐藏着财富的密码,而且市场情绪有自己的内在规律和周期。

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在资产价格的波动中,人们观察到,投资者作为群体的情绪性也是呈现对应的波动周期,价格和清晰,这两个周期是孪生兄弟如影随形,有时候甚至是互为因果的。如果你能意识到这一点,就可以带来投资方法论上的进一步认知提升。你可以判断当下所处的周期大致阶段,从而辅助自己的投资策略,提高赢面。

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根据牛熊转换的节奏可以将情绪和价格周期分为五个阶段:

第一阶段:牛市早期,小牛初现,乐观

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1, 熊市已经持续了很长时间,比如已经过了两年了,行业还没死,那牛市就快来了,市场已经没有那么低迷了,但是人们依然在熊市的思维中出不来。

2, ,价格已经开始攀升,持续了一个月,三个月,甚至更长时间。

3, 有些人等待,进一步的下跌,下跌后就入场,比如今年btc向上突破6000的时候,大家说“再跌回五千,就梭哈。”嗯,这都是正常人类情绪。

4, 市场上出现了大量机会,有点无所适从,好像投什么都可以;

5, 如果市场出现大幅调整,人们往往改变观点,认为市场会恢复正常。

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第二阶段:牛市形成,意见一致。

1,? 价格攀升,不断出现新高,而没有买入的踏空者抱怨没能早点入局;,

2,? 市场也会调整,但是调整的时间比多数人预想的幅度要小,时间也要短;

3,? 各种媒体或者专业人士意见基本保持了一致,认为会继续上涨;市场自我强化形成,不了解数字货币的人,也开始准备入场;

4,? 所有大热门币种遭到疯抢,开户人数变多,“梭哈”一词重现江湖,并且保守的投资会被认为是愚蠢的,如果有人说这里面都是泡沫,这个声音根本没有理,甚至遭到嘲笑。

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第三阶段:疯牛之巅

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1,? 价格大幅度上涨,所有的人开始说,嗯,这里面有泡沫,但是又说,这次和以往不同呀,这是大牛市,2万美金只是开始。人们对未来的价格预期非常高,而且当时的当事人不觉得高。

2,? 大多数人默认牛市会一直走下去,梦想一夜暴富,很多人不能安心工作,投机盛宴之下;

3,? 人们的投资预期不断抬高,50%的涨幅根本看不上,三个月二十倍,一个月十倍,一个星期七倍的故事在流传。

4,? 出现很多文章歌功颂德,说牛市对民族国家地球人类是重要伟大正确的事儿。

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第四阶段:熊市开始,死猪不怕开水烫

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1,? 暴跌;

2,? 自我欺骗,认为下跌只是暂时的,口中念念叨叨“技术性调整技术性调整,马上就回来了”越跌越买,本金耗光,还在跌;新闻或者别人说熊市来了,他会否定这一点;

3,? 所有的利好消息,能不能刺激币价上涨,好像“死猪不怕开水烫”,市场出现消息:为什么下跌了?是不是外国资本操纵的,是不是有什么狗庄发动攻击了?等等等等;

4,? 之前做空的人跳出来说自己英明神武,之前做多的人并且拉着别人一起做多的人,被认为不靠谱;

5,? Zf或者主流大媒体可能会提示泡沫问题和投资风险,进一步打压币价;

6,? 韭菜开始下定决心不碰币了,并且到处说,“炒币不挣钱,以后再也不炒币了”

7,? 不想回到最高点了,心里只想着回本(在未来牛市来的时候,回本就抛,导致不挣钱的根源就在这里)

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第五阶段:熊市后期,病树前头万木春

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1,? 人们心里想到的跌幅比实际的跌幅要大;人们心里想到的涨幅比实际的涨幅要小,倾向于,一涨就卖,等待进一步的下跌;

2,? 价格和信息没有太大关系,除非是极其重磅的消息才能刺激币价;

3,? 投资者奉行保守策略,人人都保守——因为之前不保守的已经撑不到这个阶段了,悲观情绪弥漫市场“行业要没了”“这就是个骗子行业”“只有傻子才投数字货币”等等论调出现,

4,? 之前一直到处宣传,“拿住不要动,价值投资,长期持有”的人亏损严重,不再公开表达这个观点,保持沉默。大部分资金已经撤走;

5,? 年化15% 20%的策略开始受到赞扬,保守投资者受到追捧。

6,? 有些聪明的人或者机构已经开始慢慢小仓位布局

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牛市和熊市的情绪和价格波动,从来没有停止过。因为这是人性驱使的,一个人或许能够逃掉这个轮回,可是样本多一些的群体是绝对逃不开这个循环的。100年前,500年后,不管轮什么投资标度,不论什么资产,也不管你是什么人种住在哪里,这个情绪的轮回是逃不掉的。

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投资者要根据参与者的行为、大众的态度、媒体的报道来确定当前市场到底处于哪一个阶段,这样就可以知道未来的趋势是怎样的。比如第三阶段该走果断离场;第五阶段分批布局资金慢慢进场。

价格情绪周期是指导中长期趋势投资的最有效的方法之一。

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文章作者: 加密二锅头 我要纠错
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